PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEU с PLMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEU с PLMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LEU (Centrus Energy Corp.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, LEU returned 43.53%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
6.19%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.70%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и PLMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%119.81%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%

Correlation

The correlation between LEU and PLMR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.14

The correlation between LEU and PLMR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$3.65B

PLMR:

$3.14B

EPS

LEU:

$2.89

PLMR:

$7.18

Коэффициент P/E

LEU:

56.19

PLMR:

15.99

Коэффициент P/S

LEU:

7.53

PLMR:

3.22

Коэффициент P/B

LEU:

4.71

PLMR:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$452.30M

PLMR:

$977.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$116.10M

PLMR:

$401.29M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$70.50M

PLMR:

$210.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

Palomar Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX

Доходность на риск

LEU vs. PLMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUPLMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.79

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.97

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.77

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.19

+1.26

LEU vs. PLMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа PLMR равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и PLMR

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и PLMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUPLMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-62.86%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-37.51%

-28.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-42.27%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-53.81%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-34.62%

-62.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-28.81%

-45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

24.17%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и PLMR

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUPLMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

11.03%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.53%

23.78%

+42.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.26%

36.57%

+54.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

42.68%

+43.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.30%

47.88%

+34.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и PLMR

Ни LEU, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
76.70M
278.94M
(LEU) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEU и PLMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrus Energy Corp. и Palomar Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.1%
0
Активы портфеля
LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

LEU and PLMR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs PLMR's -62.86%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и PLMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор