Сравнение LEU с METC
LEU (Centrus Energy Corp.) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while METC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, LEU returned 43.53%/yr vs 26.81%/yr for METC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и METC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у METC с доходностью -15.22%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
METC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -27.09% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -15.22% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
Correlation
The correlation between LEU and METC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between LEU and METC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$2.89
METC:
-$1.62
LEU:
7.53
METC:
1.09
LEU:
$452.30M
METC:
$523.58M
LEU:
$116.10M
METC:
$10.83M
LEU:
$70.50M
METC:
$723.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. METC — Ранг доходности на риск
LEU
METC
Сравнение LEU c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и METC
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и METC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -86.53% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -75.80% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -75.80% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -75.80% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -72.03% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -52.05% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 54.60% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и METC
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 21.68% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 61.83% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 102.03% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 82.20% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 75.87% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и METC
Ни LEU, ни METC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.00% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и METC
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
METC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
METC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
METC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and METC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to METC (21.68%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs METC's -86.53%.
METC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и METC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор