Сравнение LEU с IREN
LEU (Centrus Energy Corp.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, LEU returned 66.10%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -35.58%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
LEU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -18.29%
- 6 месяцев
- -52.76%
- С начала года
- -35.58%
- 1 год
- -37.28%
- 3 года*
- 66.10%
- 5 лет*
- 45.29%
- 10 лет*
- 46.43%
- Всё время*
- -8.95%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам LEU и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -35.58% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | -32.55% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between LEU and IREN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between LEU and IREN shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$2.96B
IREN:
$14.35B
LEU:
$2.77
IREN:
$0.51
LEU:
56.47
IREN:
78.80
LEU:
7.57
IREN:
8.01
LEU:
$452.30M
IREN:
$757.07M
LEU:
$116.10M
IREN:
$433.88M
LEU:
$70.50M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. IREN — Ранг доходности на риск
LEU
IREN
Сравнение LEU c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.13 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.74 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и IREN
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.21% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -58.62% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -65.56% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.69% | -47.39% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.06% | -64.89% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.01% | 33.27% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и IREN
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 22.59%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 32.65% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.24% | 76.43% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.72% | 106.88% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.88% | 118.45% | -31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 118.45% | -35.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и IREN
Ни LEU, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and IREN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to LEU (22.59%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор