Сравнение LEU с IRDM
LEU (Centrus Energy Corp.) and IRDM (Iridium Communications Inc.) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while IRDM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 19.93%/yr for IRDM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и IRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью 173.92%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции IRDM по среднегодовой доходности: 47.52% против 19.93% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
IRDM
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 173.92%
- 6 месяцев
- 156.23%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам LEU и IRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 173.92% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
Correlation
The correlation between LEU and IRDM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between LEU and IRDM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
IRDM:
$5.04B
LEU:
$2.89
IRDM:
$0.99
LEU:
56.19
IRDM:
47.75
LEU:
7.53
IRDM:
5.75
LEU:
4.71
IRDM:
10.77
LEU:
$452.30M
IRDM:
$875.84M
LEU:
$116.10M
IRDM:
$547.64M
LEU:
$70.50M
IRDM:
$384.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. IRDM — Ранг доходности на риск
LEU
IRDM
Сравнение LEU c IRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | IRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.31 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.16 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и IRDM
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IRDM в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и IRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.34% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -50.74% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -73.60% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -75.34% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -75.34% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -25.28% | -72.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -25.99% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 30.90% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и IRDM
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Iridium Communications Inc. (IRDM) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 21.73% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 47.62% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 63.50% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 45.74% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 45.45% | +36.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и IRDM
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.25% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и IRDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и IRDM
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and IRDM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to IRDM (21.73%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs IRDM's -75.34%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и IRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор