Сравнение LEU с BE
LEU (Centrus Energy Corp.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LEU returned 44.90%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
LEU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -39.02%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 71.98%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 46.90%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -32.55% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -46.52% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between LEU and BE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between LEU and BE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.68B
BE:
$81.07B
LEU:
$2.89
BE:
$0.02
LEU:
56.59
BE:
11.04K
LEU:
7.58
BE:
27.20
LEU:
4.74
BE:
87.98
LEU:
$452.30M
BE:
$2.45B
LEU:
$116.10M
BE:
$761.91M
LEU:
$70.50M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. BE — Ранг доходности на риск
LEU
BE
Сравнение LEU c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.62 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 23.42 | -23.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 73.60 | -73.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 10.06 | -9.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LEU и BE
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -92.54% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -45.94% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -53.42% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -75.87% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -17.64% | -79.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -52.00% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 14.59% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и BE
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 22.37%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 26.19% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 75.40% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.10% | 107.17% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.24% | 85.83% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 94.94% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и BE
Ни LEU, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и BE
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and BE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to LEU (22.37%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор