Сравнение LENZ с ARES
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. LENZ operates in Biotechnology (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LENZ returned -37.62%/yr vs 15.52%/yr for ARES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -63.63%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -30.44%.
LENZ
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -24.71%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -65.50%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -37.62%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -30.44%
- 6 месяцев
- -33.36%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам LENZ и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -63.63% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
ARES Ares Management Corporation | -30.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 35.85% |
Correlation
The correlation between LENZ and ARES is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between LENZ and ARES shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LENZ:
-$3.66
ARES:
$2.83
LENZ:
8.25
ARES:
3.81
LENZ:
$20.99M
ARES:
$6.31B
LENZ:
$19.37M
ARES:
$4.46B
LENZ:
-$116.01M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. ARES — Ранг доходности на риск
LENZ
ARES
Сравнение LENZ c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.68 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.29 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и ARES
Максимальная просадка LENZ за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -49.73% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -49.05% | -39.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | -49.73% | -39.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.62% | -49.73% | -44.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -41.43% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.76% | -11.39% | -67.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.47% | 25.78% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и ARES
LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 13.69% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 13.95% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.78% | 36.09% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.72% | 42.18% | +38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 37.58% | +39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 36.69% | +40.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и ARES
LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.07% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and ARES have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.95%) compared to LENZ (13.69%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -94.62% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор