Сравнение LENZ с KYMR
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LENZ returned -43.66%/yr vs 17.82%/yr for KYMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и KYMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -69.50%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью 46.50%.
LENZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -73.10%
- С начала года
- -69.50%
- 1 год
- -86.13%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -43.66%
- 10 лет*
- —
KYMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 30.36%
- 6 месяцев
- 60.28%
- С начала года
- 46.50%
- 1 год
- 150.47%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и KYMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -69.50% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 46.50% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 43.35% |
Correlation
The correlation between LENZ and KYMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between LENZ and KYMR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LENZ:
$153.01M
KYMR:
$9.38B
LENZ:
-$3.59
KYMR:
-$3.51
LENZ:
7.05
KYMR:
198.77
LENZ:
0.62
KYMR:
7.22
LENZ:
$20.99M
KYMR:
$51.47M
LENZ:
$19.37M
KYMR:
$17.10M
LENZ:
-$116.01M
KYMR:
-$323.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. KYMR — Ранг доходности на риск
LENZ
KYMR
Сравнение LENZ c KYMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | KYMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.42 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.46 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.94 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и KYMR
Максимальная просадка LENZ за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки KYMR в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и KYMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -87.51% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.05% | -27.74% | -62.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -59.83% | -30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -83.54% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -4.49% | -90.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -48.72% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 11.67% | +50.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и KYMR
Текущая волатильность для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) составляет 16.37%, в то время как у Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что LENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 22.97% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 36.18% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.50% | 64.16% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 72.92% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.15% | 75.40% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и KYMR
Ни LENZ, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и KYMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Kymera Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and KYMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYMR has higher volatility (22.97%) compared to LENZ (16.37%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -95.23% vs KYMR's -87.51%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и KYMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор