Сравнение LENZ с KYMR
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LENZ returned -37.62%/yr vs 19.49%/yr for KYMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и KYMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -63.63%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью 38.95%.
LENZ
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -24.71%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -65.50%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -37.62%
- 10 лет*
- —
KYMR
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 38.95%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 136.53%
- 3 года*
- 68.43%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и KYMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -63.63% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 38.95% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 43.35% |
Correlation
The correlation between LENZ and KYMR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LENZ:
$182.47M
KYMR:
$10.55B
LENZ:
-$3.66
KYMR:
-$3.60
LENZ:
8.25
KYMR:
183.65
LENZ:
0.74
KYMR:
6.85
LENZ:
$20.99M
KYMR:
$51.47M
LENZ:
$19.37M
KYMR:
$17.10M
LENZ:
-$116.01M
KYMR:
-$323.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. KYMR — Ранг доходности на риск
LENZ
KYMR
Сравнение LENZ c KYMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | KYMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.95 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.77 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и KYMR
Максимальная просадка LENZ за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки KYMR в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и KYMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -87.51% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -27.74% | -61.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | -59.83% | -28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.62% | -83.54% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -7.16% | -87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.76% | -49.12% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.47% | 11.66% | +46.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и KYMR
Текущая волатильность для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) составляет 13.69%, в то время как у Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что LENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 23.95% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.78% | 35.61% | +19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.72% | 63.47% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 73.68% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 75.58% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и KYMR
Ни LENZ, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и KYMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Kymera Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and KYMR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYMR has higher volatility (23.95%) compared to LENZ (13.69%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -94.62% vs KYMR's -87.51%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и KYMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор