Сравнение LENZ с KYMR
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, LENZ returned -10.76%/yr vs 42.61%/yr for KYMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и KYMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у KYMR с доходностью -4.73%.
LENZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -27.58%
- С начала года
- -56.19%
- 6 месяцев
- -73.76%
- 1 год
- -76.86%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYMR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 55.54%
- 3 года*
- 42.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и KYMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -56.19% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -32.81% |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | -4.73% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 43.06% |
Correlation
The correlation between LENZ and KYMR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LENZ:
$219.78M
KYMR:
$7.23B
LENZ:
-$3.66
KYMR:
-$3.60
LENZ:
9.94
KYMR:
125.92
LENZ:
0.89
KYMR:
4.70
LENZ:
$20.99M
KYMR:
$51.47M
LENZ:
$19.37M
KYMR:
$17.10M
LENZ:
-$116.01M
KYMR:
-$323.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. KYMR — Ранг доходности на риск
LENZ
KYMR
Сравнение LENZ c KYMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENZ | KYMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.01 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.62 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.93 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.20 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LENZ и KYMR
Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки KYMR в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и KYMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -87.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -27.74% | -58.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.44% | -60.35% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.15% | -21.99% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.64% | -49.44% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.76% | 12.05% | +42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и KYMR
LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | KYMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.42% | 13.30% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.23% | 46.68% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.36% | 60.16% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 73.13% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.23% | 75.36% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и KYMR
Ни LENZ, ни KYMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и KYMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Kymera Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and KYMR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENZ has higher volatility (29.42%) compared to KYMR (13.30%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs KYMR's -87.51%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и KYMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор