PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LENZ с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LENZ с MAIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LENZ operates in Biotechnology (Healthcare), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, LENZ returned -10.76%/yr vs 17.71%/yr for MAIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LENZ и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.78%.

LENZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-27.58%
С начала года
-56.19%
6 месяцев
-73.76%
1 год
-76.86%
3 года*
-10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-11.78%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-1.93%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENZ и MAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		-56.19%-44.58%230.71%-21.08%-73.29%-32.81%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.78%10.74%47.30%28.22%-11.37%9.92%

Correlation

The correlation between LENZ and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LENZ:

$219.78M

MAIN:

$4.70B

EPS

LENZ:

-$3.66

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/S

LENZ:

9.94

MAIN:

6.60

Коэффициент P/B

LENZ:

0.89

MAIN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

LENZ:

$20.99M

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LENZ:

$19.37M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

LENZ:

-$116.01M

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LENZ Therapeutics Inc

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с LENZ:
LENZ с KYMRLENZ с GLUELENZ с OXLCLENZ с ARESLENZ с CSWCLENZ с HDX1.DELENZ с YMAG
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

LENZ vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LENZ
Ранг доходности на риск LENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENZ c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENZMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.08

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
0.06

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.01

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.09

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.18

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LENZ vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENZ на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENZ и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENZMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.08

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.56

-1.02

Просадки

Сравнение просадок LENZ и MAIN

Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENZMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-64.53%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.44%

-22.43%

-64.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.44%

-22.43%

-64.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.15%

-19.02%

-74.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.64%

-7.30%

-71.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

10.85%

+43.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LENZ и MAIN

LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENZMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

8.71%

+20.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.23%

20.37%

+41.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.36%

24.94%

+56.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

21.58%

+55.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.23%

27.30%

+49.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENZ и MAIN

LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		0.00%0.00%28.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.26%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LENZ и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
1.90M
140.11M
(LENZ) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LENZ and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENZ has higher volatility (29.42%) compared to MAIN (8.71%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs MAIN's -64.53%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENZ и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор