Сравнение LENZ с MAIN
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LENZ operates in Biotechnology (Healthcare), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LENZ returned -43.66%/yr vs 14.84%/yr for MAIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -69.50%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -3.90%.
LENZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -73.10%
- С начала года
- -69.50%
- 1 год
- -86.13%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -43.66%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам LENZ и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -69.50% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 9.48% |
Correlation
The correlation between LENZ and MAIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LENZ:
$153.01M
MAIN:
$5.16B
LENZ:
-$3.59
MAIN:
$5.21
LENZ:
7.05
MAIN:
7.09
LENZ:
0.62
MAIN:
1.63
LENZ:
$20.99M
MAIN:
$704.17M
LENZ:
$19.37M
MAIN:
$499.08M
LENZ:
-$116.01M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. MAIN — Ранг доходности на риск
LENZ
MAIN
Сравнение LENZ c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.32 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.57 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и MAIN
Максимальная просадка LENZ за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -64.53% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.05% | -22.43% | -67.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -22.43% | -67.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -27.06% | -67.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -11.79% | -83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -7.36% | -71.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 12.42% | +49.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и MAIN
LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 5.98% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 20.19% | +34.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.50% | 25.29% | +55.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 21.63% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.15% | 27.35% | +49.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и MAIN
LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and MAIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENZ has higher volatility (16.37%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -95.23% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор