Сравнение LENZ с GLUE
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LENZ returned -43.66%/yr vs 3.72%/yr for GLUE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и GLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -69.50%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью 47.70%.
LENZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -73.10%
- С начала года
- -69.50%
- 1 год
- -86.13%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -43.66%
- 10 лет*
- —
GLUE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 30.41%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- 47.70%
- 1 год
- 312.83%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и GLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -69.50% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 47.70% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
Correlation
The correlation between LENZ and GLUE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between LENZ and GLUE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LENZ:
$153.01M
GLUE:
$1.51B
LENZ:
-$3.59
GLUE:
-$2.64
LENZ:
7.05
GLUE:
26.59
LENZ:
$20.99M
GLUE:
$42.95M
LENZ:
$19.37M
GLUE:
$34.56M
LENZ:
-$116.01M
GLUE:
-$139.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. GLUE — Ранг доходности на риск
LENZ
GLUE
Сравнение LENZ c GLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | GLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.53 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 15.56 | -16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и GLUE
Максимальная просадка LENZ за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и GLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -94.08% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.05% | -41.84% | -48.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -64.69% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.68% | -94.08% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.23% | -45.13% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -74.02% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 20.21% | +41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и GLUE
Текущая волатильность для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) составляет 16.37%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что LENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 18.45% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 38.75% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.50% | 93.94% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 100.77% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.15% | 100.58% | -23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и GLUE
Ни LENZ, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и GLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and GLUE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (18.45%) compared to LENZ (16.37%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -95.23% vs GLUE's -94.08%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и GLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор