Сравнение LENZ с GLUE
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LENZ returned -37.62%/yr vs 3.40%/yr for GLUE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и GLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -63.63%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью 42.16%.
LENZ
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -24.71%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -65.50%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -37.62%
- 10 лет*
- —
GLUE
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 16.28%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 28.92%
- 1 год
- 378.33%
- 3 года*
- 48.48%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и GLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -63.63% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 42.16% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
Correlation
The correlation between LENZ and GLUE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between LENZ and GLUE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LENZ:
-$3.66
GLUE:
-$2.26
LENZ:
8.25
GLUE:
29.86
LENZ:
$20.99M
GLUE:
$42.95M
LENZ:
$19.37M
GLUE:
$34.56M
LENZ:
-$116.01M
GLUE:
-$139.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. GLUE — Ранг доходности на риск
LENZ
GLUE
Сравнение LENZ c GLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | GLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.56 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 9.11 | -10.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 18.89 | -20.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и GLUE
Максимальная просадка LENZ за все время составила -94.62%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и GLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -94.08% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -41.84% | -46.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | -65.37% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.62% | -94.08% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -47.19% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.76% | -74.33% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.47% | 20.15% | +38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и GLUE
Текущая волатильность для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) составляет 13.69%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что LENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | GLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 19.50% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.78% | 55.32% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.72% | 93.16% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 100.84% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 100.90% | -23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и GLUE
Ни LENZ, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LENZ и GLUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LENZ and GLUE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (19.50%) compared to LENZ (13.69%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -94.62% vs GLUE's -94.08%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и GLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор