Сравнение LDRH с IBHD
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.31% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. IBHD — Ранг доходности на риск
LDRH
IBHD
Сравнение LDRH c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и IBHD
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Сравнение комиссий LDRH и IBHD
И LDRH, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и IBHD
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.00% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for IBHD.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор