Сравнение LDRH с HYLD
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while HYLD is actively managed. LDRH charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 7.18% | 0.21% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов LDRH и HYLD
Секторы
LDRH
HYLD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
LDRH
HYLD
Сырьевые материалы
LDRH
-
HYLD
Коммуникационные услуги
LDRH
-
HYLD
Потребительский циклический сектор
LDRH
-
HYLD
Потребительский защитный сектор
LDRH
-
HYLD
Финансовые услуги
LDRH
-
HYLD
Здравоохранение
LDRH
-
HYLD
Промышленность
LDRH
-
HYLD
Недвижимость
LDRH
-
HYLD
Технологии
LDRH
-
HYLD
Коммунальные услуги
LDRH
-
HYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. HYLD — Ранг доходности на риск
LDRH
HYLD
Сравнение LDRH c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | — | — |
Сравнение комиссий LDRH и HYLD
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и HYLD
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: iShares and Eve Capital. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор