Сравнение HYLD с USCL
HYLD (High Yield ETF) and USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index. HYLD is actively managed, while USCL is passively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for USCL.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и USCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.20K | $58.08K | $1.72M |
Сравнение доходности по годам HYLD и USCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 9.82% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
Correlation
The correlation between HYLD and USCL is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between HYLD and USCL shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. USCL — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCL
Сравнение HYLD c USCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | USCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и USCL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и USCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.87% | — |
Сравнение комиссий HYLD и USCL
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и USCL
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.07% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and USCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while USCL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.08% for USCL.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и USCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор