Сравнение LDOS с MU
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.97% против 55.83% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам LDOS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between LDOS and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between LDOS and MU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
MU:
$1.12T
LDOS:
$10.92
MU:
$21.26
LDOS:
11.19
MU:
46.18
LDOS:
0.09
MU:
0.17
LDOS:
0.92
MU:
19.16
LDOS:
3.12
MU:
15.44
LDOS:
$17.33B
MU:
$58.12B
LDOS:
$3.04B
MU:
$33.96B
LDOS:
$2.34B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. MU — Ранг доходности на риск
LDOS
MU
Сравнение LDOS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.78 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 24.91 | -25.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 94.64 | -95.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и MU
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -98.25% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -30.28% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -57.63% | +18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -57.63% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -57.63% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -9.07% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -58.16% | +38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.95% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и MU
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 32.86% | -26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 57.74% | -32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 69.66% | -40.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 53.18% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 50.12% | -22.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и MU
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и MU
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор