PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с CRWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с CRWV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, LBRT returned 110.88% vs -30.62% for CRWV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и CRWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 48.14%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 64.71%.

LBRT

1 день
0.04%
1 месяц
-17.67%
С начала года
48.14%
6 месяцев
58.44%
1 год
110.88%
3 года*
27.70%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—

CRWV

1 день
2.38%
1 месяц
18.17%
С начала года
64.71%
6 месяцев
74.28%
1 год
-30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и CRWV

2026 (YTD)2025
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		48.14%16.01%
CRWV
CoreWeave, Inc.		64.71%83.62%

Correlation

The correlation between LBRT and CRWV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$4.52B

CRWV:

$62.16B

EPS

LBRT:

$0.91

CRWV:

-$3.27

Коэффициент P/S

LBRT:

1.11

CRWV:

9.22

Коэффициент P/B

LBRT:

2.32

CRWV:

13.06

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.05B

CRWV:

$6.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$433.12M

CRWV:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$688.45M

CRWV:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

CoreWeave, Inc.

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI
Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS

Доходность на риск

LBRT vs. CRWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c CRWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBRTCRWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.33

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.12

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.47

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

-0.69

+11.89

LBRT vs. CRWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CRWV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и CRWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBRT и CRWV

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и CRWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTCRWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-64.84%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-64.84%

+41.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-35.75%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-37.22%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

44.38%

-34.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и CRWV

Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.32%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTCRWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

23.56%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.97%

67.50%

-30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.24%

94.35%

-32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.88%

113.53%

-58.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.72%

113.53%

-48.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и CRWV

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.29%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и CRWV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.02B
2.08B
(LBRT) Общая выручка
(CRWV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и CRWV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и CoreWeave, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
6.2%
65.5%
Активы портфеля
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

CRWV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

CRWV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CRWV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.

Часто задаваемые вопросы

LBRT and CRWV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (23.56%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs CRWV's -64.84%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и CRWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор