- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.16B
- Enterprise Value
- $76.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89B
- Годовой диапазон
- $63.80 - $173.35
- Целевая цена
- $120.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRWV
CoreWeave, Inc. (CRWV) прибавил 40.9% с начала года. По цене $101 за акцию CRWV торгуется на 41.8% ниже 52-недельного максимума в $173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CoreWeave, Inc. (CRWV) показал доход в 40.87% с начала года и -41.56% за последние 12 месяцев.
CoreWeave, Inc.
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CRWV по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.55%, а средняя месячная доходность — +13.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +169.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRWV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.14% | -14.63% | -2.63% | 44.06% | -1.85% | -7.90% | 40.87% | ||||||
| 2025 | -4.92% | 11.38% | 169.52% | 46.49% | -30.01% | -9.72% | 32.81% | -2.29% | -45.31% | -2.07% | 83.62% |
Метрики бенчмарка
CoreWeave, Inc. has an annualized alpha of 128.74%, beta of 2.50, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2025.
- This stock captured 559.53% of S&P 500 Index gains and 182.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 128.74%
- Бета
- 2.50
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 559.53%
- Участие в снижении
- 182.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRWV имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoreWeave, Inc. (CRWV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.29 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.15 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CoreWeave, Inc. показал максимальную просадку в 64.84%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CoreWeave, Inc. составляет 45.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.84%дек. 2025 г. | 5mo 27d | — | 1y 2dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -42.28%апр. 2025 г. | 18d | 22d | 1mo 10dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.20%июнь 2025 г. | 0s | 12d | 12dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.86%май 2025 г. | 1d | 5d | 6dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.30%март 2025 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CRWV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -56.78% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.93% | -9.10% | -51.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -3.31% | -41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -10.71% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 2.05% | +39.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CoreWeave, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CoreWeave, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRWV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CRWV коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRWV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CRWV коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRWV
Добавьте CoreWeave, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRWV