Сравнение CRWV с CRCL
CRWV (CoreWeave, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CRWV returned -25.66% vs -3.54% for CRCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью 1.24%.
CRWV
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- -25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -11.33%
- 1 месяц
- -34.09%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.19% | -56.09% |
CRCL Circle Internet Group, Inc | 1.24% | 155.81% |
Correlation
The correlation between CRWV and CRCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
-$3.27
CRCL:
-$0.54
CRWV:
7.85
CRCL:
4.10
CRWV:
$6.23B
CRCL:
$2.86B
CRWV:
$4.32B
CRCL:
$57.27M
CRWV:
$1.89B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. CRCL — Ранг доходности на риск
CRWV
CRCL
Сравнение CRWV c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Circle Internet Group, Inc (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.06 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и CRCL
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -80.93% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -80.93% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.32% | -69.53% | +24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -53.58% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.65% | 56.79% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и CRCL
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 25.70%, в то время как у Circle Internet Group, Inc (CRCL) волатильность равна 28.67%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 28.67% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.55% | 72.15% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.12% | 204.71% | -107.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.77% | 204.71% | -89.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.77% | 204.71% | -89.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и CRCL
Ни CRWV, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Circle Internet Group, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и CRCL
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and CRCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (28.67%) compared to CRWV (25.70%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор