Сравнение CRWV с NBIS
CRWV (CoreWeave, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 559.23% for NBIS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 275.19% |
Correlation
The correlation between CRWV and NBIS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CRWV and NBIS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWV:
$56.93B
NBIS:
$80.23B
CRWV:
-$3.27
NBIS:
$3.17
CRWV:
8.45
NBIS:
77.92
CRWV:
11.96
NBIS:
11.08
CRWV:
$6.23B
NBIS:
$877.90M
CRWV:
$4.32B
NBIS:
$420.60M
CRWV:
$1.89B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. NBIS — Ранг доходности на риск
CRWV
NBIS
Сравнение CRWV c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 12.41 | -12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 28.52 | -29.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 5.37 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.70 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и NBIS
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -58.27% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -45.47% | -19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -1.83% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -19.03% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 19.74% | +23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и NBIS
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 26.47%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 31.78% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 70.09% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 105.11% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.75% | 110.44% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.75% | 110.44% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и NBIS
Ни CRWV, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and NBIS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to CRWV (26.47%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор