Сравнение CRWV с NVDA
CRWV (CoreWeave, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past year, CRWV returned -38.08% vs 27.02% for NVDA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
CRWV
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- -38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам CRWV и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 37.91% | 83.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 67.40% |
Correlation
The correlation between CRWV and NVDA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$52.05B
NVDA:
$4.77T
CRWV:
-$3.27
NVDA:
$6.53
CRWV:
7.72
NVDA:
18.89
CRWV:
10.94
NVDA:
24.42
CRWV:
$6.23B
NVDA:
$253.49B
CRWV:
$4.32B
NVDA:
$187.95B
CRWV:
$1.89B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CRWV
NVDA
Сравнение CRWV c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.34 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.08 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и NVDA
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -89.72% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.93% | -20.21% | -40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.20% | -16.87% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -36.15% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 8.78% | +30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и NVDA
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 13.26% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 26.67% | +37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.29% | 35.46% | +58.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.17% | 51.84% | +61.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.17% | 49.86% | +63.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и NVDA
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и NVDA
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and NVDA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.76%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор