Сравнение LBAY с BFLX
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | -0.69% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between LBAY and BFLX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. BFLX — Ранг доходности на риск
LBAY
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LBAY c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и BFLX
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -3.85% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -2.25% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -1.37% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.09% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.09% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.09% | -0.17% |
Сравнение комиссий LBAY и BFLX
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и BFLX
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and BFLX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор