Сравнение LANDP с LAND
LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LANDP in REIT - Specialty, LAND in REIT - Industrial. Over the past year, LANDP returned 14.18% vs -1.15% for LAND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LANDP и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDP показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 2.77%.
LANDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAND
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам LANDP и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 11.23% | -1.26% | 17.22% | -4.27% |
LAND Gladstone Land Corporation | 2.77% | -10.69% | -21.63% | -14.88% |
Correlation
The correlation between LANDP and LAND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LANDP:
$834.29M
LAND:
$375.47M
LANDP:
-$0.31
LAND:
-$0.31
LANDP:
8.85
LAND:
3.98
LANDP:
1.21
LAND:
0.55
LANDP:
$86.33M
LAND:
$86.33M
LANDP:
$12.83M
LAND:
$12.83M
LANDP:
$64.70M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDP vs. LAND — Ранг доходности на риск
LANDP
LAND
Сравнение LANDP c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LANDP | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.05 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | -0.08 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LANDP | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.04 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LANDP и LAND
Максимальная просадка LANDP за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDP | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -76.45% | +58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -25.44% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -73.73% | +72.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -30.62% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 13.77% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDP и LAND
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.03%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDP | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 6.99% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 21.98% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 29.59% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 31.43% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 29.96% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDP и LAND
Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности LAND в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.10% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 7.35% | 7.92% | 7.25% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDP и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDP и LAND
LANDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LANDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LANDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
LANDP and LAND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.99%) compared to LANDP (2.03%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -17.53% vs LAND's -76.45%.
LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDP и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор