PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LANDP с LAND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LANDP с LAND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LANDP returned 9.41%/yr vs -15.27%/yr for LAND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LANDP и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LANDP показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 0.52%.

LANDP

1 день
0.53%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.93%
1 год
13.02%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAND

1 день
3.23%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
0.52%
1 год
-7.97%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-14.60%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LANDP и LAND

2026 (YTD)202520242023
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		14.93%-1.26%17.22%-7.47%
LAND
Gladstone Land Corporation		0.52%-10.69%-21.63%-15.03%

Correlation

The correlation between LANDP and LAND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDP:

$757.72M

LAND:

$385.64M

EPS

LANDP:

-$0.31

LAND:

-$0.31

Коэффициент P/S

LANDP:

9.19

LAND:

3.92

Коэффициент P/B

LANDP:

1.24

LAND:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

LANDP:

$86.33M

LAND:

$86.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDP:

$12.83M

LAND:

$12.83M

EBITDA (12 мес.)

LANDP:

$64.70M

LAND:

$64.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с LANDP:
LANDP с JEPQLANDP с SCHDLANDP с MSBLANDP с DEALANDP с MPLXLANDP с ETLANDP с EPD
Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с WYLAND с EXRLAND с KKRLAND с CNI

Доходность на риск

LANDP vs. LAND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDP
Ранг доходности на риск LANDP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDP c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDPLANDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.28

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.20

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.26

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

-0.47

+6.42

LANDP vs. LAND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDP и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LANDP и LAND

Максимальная просадка LANDP за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и LAND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDPLANDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-76.45%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-30.74%

+25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-45.24%

+28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.31%

+74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-31.00%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

16.86%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDP и LAND

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.25%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDPLANDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.12%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

22.36%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

29.06%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

31.34%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

29.95%

-14.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDP и LAND

Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности LAND в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		6.27%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.15%7.92%7.25%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDP и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.80M
14.80M
(LANDP) Общая выручка
(LAND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LANDP и LAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.9%
98.9%
Активы портфеля
LANDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

LANDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

LANDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

Часто задаваемые вопросы

LANDP and LAND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.12%) compared to LANDP (2.25%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -20.10% vs LAND's -76.45%.

LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LANDP и LAND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор