Сравнение LANDP с DEA
LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LANDP in REIT - Specialty, DEA in REIT - Office. Over the past year, LANDP returned 12.80% vs 18.00% for DEA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LANDP и DEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDP показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 16.41%.
LANDP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
Сравнение доходности по годам LANDP и DEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 11.75% | -1.26% | 17.22% | -4.27% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | -4.05% |
Correlation
The correlation between LANDP and DEA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between LANDP and DEA shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LANDP:
$838.26M
DEA:
$1.10B
LANDP:
-$0.31
DEA:
$0.32
LANDP:
8.90
DEA:
3.13
LANDP:
1.22
DEA:
0.84
LANDP:
$86.33M
DEA:
$344.46M
LANDP:
$12.83M
DEA:
$171.14M
LANDP:
$64.70M
DEA:
$204.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDP vs. DEA — Ранг доходности на риск
LANDP
DEA
Сравнение LANDP c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LANDP | DEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.61 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.58 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LANDP | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LANDP и DEA
Максимальная просадка LANDP за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и DEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDP | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -62.19% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -11.20% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -50.28% | +49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -22.91% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.04% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDP и DEA
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.09%, в то время как у Easterly Government Properties, Inc. (DEA) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDP | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 5.45% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 14.42% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 21.25% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 24.71% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 24.29% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDP и DEA
Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности DEA в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 7.31% | 7.92% | 7.25% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDP и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDP и DEA
LANDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
LANDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
LANDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LANDP and DEA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEA has higher volatility (5.45%) compared to LANDP (2.09%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -17.53% vs DEA's -62.19%.
LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDP и DEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор