PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LANDP с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LANDP с ET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. LANDP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LANDP returned 10.76%/yr vs 26.47%/yr for ET. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LANDP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LANDP показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%.

LANDP

1 день
0.37%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.54%
1 год
17.12%
3 года*
10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.84%

ET

1 день
0.05%
1 месяц
5.66%
6 месяцев
14.75%
С начала года
27.83%
1 год
23.59%
3 года*
26.47%
5 лет*
26.21%
10 лет*
10.72%
Всё время*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ET

Energy Transfer LP
$207.76M$185.88M$185.05M

LANDP

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
$550.73K$472.07K$471.75K

Сравнение доходности по годам LANDP и ET

2026 (YTD)202520242023
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		18.54%-1.26%17.22%-7.47%
ET
Energy Transfer LP		27.83%-9.37%53.87%12.16%

Correlation

The correlation between LANDP and ET is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDP:

$776.87M

ET:

$69.99B

EPS

LANDP:

-$0.31

ET:

$1.76

Коэффициент P/S

LANDP:

9.43

ET:

0.69

Коэффициент P/B

LANDP:

1.28

ET:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

LANDP:

$86.33M

ET:

$104.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDP:

$12.83M

ET:

$25.19B

EBITDA (12 мес.)

LANDP:

$64.70M

ET:

$14.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с LANDP:
LANDP с LANDLANDP с JEPQLANDP с SCHDLANDP с MSBLANDP с MPLXLANDP с DEALANDP с EPD
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

LANDP vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LANDP
Ранг доходности на риск LANDP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LANDP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDPETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.22

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.94

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

6.45

+2.32

LANDP vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDP на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ET равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LANDP и ET

Максимальная просадка LANDP за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDPETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-87.81%

+67.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.07%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-24.56%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-25.57%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.67%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDP и ET

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.89%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDPETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.44%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

11.96%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

16.23%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.26%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

34.14%

-19.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDP и ET

Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности ET в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.56%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		6.98%7.92%7.25%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDP и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LANDP и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
LANDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

LANDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

LANDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

LANDP and ET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (4.44%) compared to LANDP (2.89%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -20.10% vs ET's -87.81%.

LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LANDP и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор