Сравнение LANDP с ET
LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. LANDP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LANDP returned 9.41%/yr vs 25.46%/yr for ET. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LANDP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDP показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%.
LANDP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам LANDP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 14.93% | -1.26% | 17.22% | -7.47% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 12.16% |
Correlation
The correlation between LANDP and ET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LANDP:
$757.72M
ET:
$69.51B
LANDP:
-$0.31
ET:
$1.35
LANDP:
9.19
ET:
0.81
LANDP:
1.24
ET:
1.40
LANDP:
$86.33M
ET:
$89.38B
LANDP:
$12.83M
ET:
$20.48B
LANDP:
$64.70M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDP vs. ET — Ранг доходности на риск
LANDP
ET
Сравнение LANDP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LANDP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.90 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.30 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LANDP и ET
Максимальная просадка LANDP за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -87.81% | +67.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.59% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -24.56% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -25.63% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.94% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDP и ET
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.25%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.37% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 12.38% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 16.37% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 24.56% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 34.32% | -19.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDP и ET
Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 7.15% | 7.92% | 7.25% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDP и ET
LANDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
LANDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
LANDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
LANDP and ET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.37%) compared to LANDP (2.25%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -20.10% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор