PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDP с MSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDP с MSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Mesabi Trust (MSB).

Доходность

Сравнение доходности LANDP и MSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Mesabi Trust (MSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LANDP и MSB

2026 (YTD)202520242023
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.89%-1.26%17.22%-4.27%
MSB
Mesabi Trust		-17.59%71.88%47.05%2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDP:

$731.96M

MSB:

$413.28M

EPS

LANDP:

-$0.29

MSB:

$1.31

Коэффициент P/S

LANDP:

9.56

MSB:

20.90

Коэффициент P/B

LANDP:

1.20

MSB:

19.60

Общая выручка (12 мес.)

LANDP:

$76.13M

MSB:

$19.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDP:

$66.54M

MSB:

$16.20M

EBITDA (12 мес.)

LANDP:

$94.39M

MSB:

$12.17M

Доходность по периодам

С начала года, LANDP показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -17.59%.

LANDP

1 день
0.62%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
6.94%
1 год
6.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSB

1 день
-2.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.74%
10 лет*
30.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock

Mesabi Trust

Часто сравнивают с LANDP:
LANDP с LANDLANDP с JEPQLANDP с SCHD
Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с CLOZMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAIN

Доходность на риск

LANDP vs. MSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDP
Ранг доходности на риск LANDP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDP c MSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDPMSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.45

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.93

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDP vs. MSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDP на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSB равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDP и MSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDPMSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между LANDP и MSB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDP и MSB

Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности MSB в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.48%7.92%7.25%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSB
Mesabi Trust		4.06%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%

Просадки

Сравнение просадок LANDP и MSB

Максимальная просадка LANDP за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и MSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDPMSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-92.01%

+74.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-28.19%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-22.85%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-26.72%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

11.30%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDP и MSB

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.38%, в то время как у Mesabi Trust (MSB) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDPMSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

12.70%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

37.11%

-31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

46.45%

-34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

48.82%

-33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

49.13%

-33.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDP и MSB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Mesabi Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
3.59M
(LANDP) Общая выручка
(MSB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию