Сравнение LANDP с EPD
LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. LANDP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LANDP returned 10.76%/yr vs 20.42%/yr for EPD. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LANDP и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDP показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 23.11%.
LANDP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.84%
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.80M | $125.81M | $126.47M | |
| $550.73K | $472.07K | $471.75K |
Сравнение доходности по годам LANDP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 18.54% | -1.26% | 17.22% | -7.47% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 4.32% |
Correlation
The correlation between LANDP and EPD is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LANDP:
$776.87M
EPD:
$81.61B
LANDP:
-$0.31
EPD:
$2.88
LANDP:
9.43
EPD:
1.41
LANDP:
1.28
EPD:
2.72
LANDP:
$86.33M
EPD:
$58.47B
LANDP:
$12.83M
EPD:
$7.75B
LANDP:
$64.70M
EPD:
$10.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDP vs. EPD — Ранг доходности на риск
LANDP
EPD
Сравнение LANDP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LANDP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.12 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.72 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LANDP и EPD
Максимальная просадка LANDP за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -58.78% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.32% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -15.40% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.81% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.19% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.33% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDP и EPD
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.89%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.34% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 14.18% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 17.07% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.20% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 24.10% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDP и EPD
Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности EPD в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 6.98% | 7.92% | 7.25% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDP и EPD
LANDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 18.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
LANDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 18.27B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LANDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 18.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LANDP and EPD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (5.34%) compared to LANDP (2.89%). In terms of maximum drawdown, LANDP dropped -20.10% vs EPD's -58.78%.
LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDP и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор