PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LANDP с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LANDP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LANDP и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.09%-1.26%17.22%-4.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%12.16%

Доходность по периодам

С начала года, LANDP показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

LANDP

1 день
-0.75%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.45%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LANDP:
LANDP с LANDLANDP с SCHDLANDP с MSB
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

LANDP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDP
Ранг доходности на риск LANDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDPJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.09

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.66

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.82

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

8.93

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.09

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между LANDP и JEPQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDP и JEPQ

Дивидендная доходность LANDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.54%7.92%7.25%4.61%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок LANDP и JEPQ

Максимальная просадка LANDP за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDP и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-20.07%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.58%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.89%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.55%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.36%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDP и JEPQ

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что LANDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.08%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

10.52%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.54%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.91%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.91%

-1.42%