Сравнение DEA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DEA и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNQ
Основные характеристики
DEA:
-0.15
VNQ:
0.83
DEA:
-0.05
VNQ:
1.19
DEA:
0.99
VNQ:
1.15
DEA:
-0.06
VNQ:
0.52
DEA:
-0.34
VNQ:
2.91
DEA:
9.71%
VNQ:
4.60%
DEA:
21.75%
VNQ:
16.01%
DEA:
-57.17%
VNQ:
-73.07%
DEA:
-50.51%
VNQ:
-10.66%
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.65% против 4.90% соответственно.
DEA
-5.72%
-5.89%
-18.17%
1.52%
-10.33%
1.65%
VNQ
3.33%
5.33%
2.56%
14.87%
2.23%
4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEA и VNQ
DEA
VNQ
Сравнение DEA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNQ
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VNQ в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.90% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.73% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNQ
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNQ
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.