Сравнение DEA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DEA и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNQ
Основные характеристики
DEA:
-0.76
VNQ:
0.51
DEA:
-0.88
VNQ:
0.80
DEA:
0.88
VNQ:
1.10
DEA:
-0.33
VNQ:
0.35
DEA:
-1.42
VNQ:
1.82
DEA:
14.32%
VNQ:
5.01%
DEA:
26.93%
VNQ:
18.05%
DEA:
-61.67%
VNQ:
-73.07%
DEA:
-60.72%
VNQ:
-16.05%
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.81% против 4.60% соответственно.
DEA
-25.18%
-21.48%
-37.71%
-19.76%
-16.23%
-0.81%
VNQ
-2.90%
-4.07%
-9.50%
11.01%
7.05%
4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEA и VNQ
DEA
VNQ
Сравнение DEA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNQ
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 31.93%, что больше доходности VNQ в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 31.93% | 23.33% | 19.72% | 18.57% | 11.45% | 11.48% | 10.96% | 16.58% | 11.72% | 11.49% | 7.86% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.24% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNQ
Максимальная просадка DEA за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNQ
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.