PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с PSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEA с PSTL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или PSTL.

Корреляция

Корреляция между DEA и PSTL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.91

PSTL:

0.21

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.08

PSTL:

0.56

Коэф-т Омега

DEA:

0.85

PSTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.40

PSTL:

0.20

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.33

PSTL:

0.86

Индекс Язвы

DEA:

18.50%

PSTL:

6.02%

Дневная вол-ть

DEA:

27.84%

PSTL:

22.97%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

PSTL:

-29.88%

Текущая просадка

DEA:

-59.60%

PSTL:

-18.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEA:

$1.05B

PSTL:

$390.04M

EPS

DEA:

$0.41

PSTL:

$0.28

Коэффициент P/E

DEA:

50.66

PSTL:

45.75

Коэффициент P/S

DEA:

3.33

PSTL:

4.80

Коэффициент P/B

DEA:

0.70

PSTL:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

DEA:

$306.31M

PSTL:

$81.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

DEA:

$180.22M

PSTL:

$50.63M

EBITDA (12 мес.)

DEA:

$199.25M

PSTL:

$44.38M

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 6.59%.

DEA

С начала года

-23.05%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-25.14%

5 лет

-12.85%

10 лет

-0.51%

PSTL

С начала года

6.59%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-1.35%

1 год

4.74%

5 лет

2.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и PSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа PSTL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и PSTL

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PSTL в 7.20%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		10.24%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.20%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEA и PSTL

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и PSTL

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEA и PSTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
78.68M
22.15M
(DEA) Общая выручка
(PSTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEA и PSTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Easterly Government Properties, Inc. и Postal Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
67.3%
76.9%
(DEA) Валовая рентабельность
(PSTL) Валовая рентабельность
DEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.92M при выручке в 78.68M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

DEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.15M при выручке в 78.68M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

DEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 78.68M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.