Сравнение DEA с PSTL
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DEA returned -8.24%/yr vs 8.63%/yr for PSTL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEA и PSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 43.58%.
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
PSTL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 43.58%
- 6 месяцев
- 52.46%
- 1 год
- 69.30%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEA и PSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 32.29% |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 43.58% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
Correlation
The correlation between DEA and PSTL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.41 |
The correlation between DEA and PSTL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.10B
PSTL:
$618.10M
DEA:
$0.32
PSTL:
$0.64
DEA:
73.23
PSTL:
35.53
DEA:
3.13
PSTL:
5.63
DEA:
0.84
PSTL:
2.12
DEA:
$344.46M
PSTL:
$100.32M
DEA:
$171.14M
PSTL:
$91.04M
DEA:
$204.42M
PSTL:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. PSTL — Ранг доходности на риск
DEA
PSTL
Сравнение DEA c PSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | PSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.12 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 14.67 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.09 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DEA и PSTL
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -29.89% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -13.60% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -14.32% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -29.89% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -6.56% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -13.76% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.74% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и PSTL
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 5.45%, в то время как у Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.83% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 18.02% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 22.56% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.05% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 27.49% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и PSTL
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PSTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 4.31% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и PSTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и PSTL
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and PSTL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTL has higher volatility (7.83%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs PSTL's -29.89%.
PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и PSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор