Сравнение DEA с PSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или PSTL.
Основные характеристики
| DEA | PSTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 14.01% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | -4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 2.71 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 16.33% |
| Макс. просадка | -57.17% | -29.88% |
| Текущая просадка | -38.75% | -15.25% |
Фундаментальные показатели
| DEA | PSTL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $428.18M |
| EPS | $0.17 | $0.08 |
| Цена/прибыль | 79.65 | 181.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $72.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $40.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $30.67M |
Корреляция
Корреляция между DEA и PSTL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DEA и PSTL
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PSTL с доходностью 6.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c PSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и PSTL
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PSTL в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 6.63% | 6.54% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и PSTL
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и PSTL
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и PSTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности