PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Easterly Government Properties, Inc. (DEA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US27616P1030

CUSIP

27616P103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

6 февр. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$928.80M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.45

Коэффициент P/E

18.18

Общая выручка (12 мес.)

$227.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

$127.30M

EBITDA (12 мес.)

$152.62M

Годовой диапазон

$7.79 - $12.95

Целевая цена

$10.75

Процент коротких позиций

7.78%

Коэффициент коротких позиций

3.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DEA с OPI DEA с VNO DEA с PSTL DEA с CIO DEA с SVC DEA с VNQ DEA с PLD DEA с JEPI DEA с SCHD DEA с VICI
Популярные сравнения:
DEA с OPI DEA с VNO DEA с PSTL DEA с CIO DEA с SVC DEA с VNQ DEA с PLD DEA с JEPI DEA с SCHD DEA с VICI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easterly Government Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.93%
168.81%
DEA (Easterly Government Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Easterly Government Properties, Inc. показал доход в -23.50% с начала года и -12.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Easterly Government Properties, Inc. составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

DEA

С начала года

-23.50%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-32.94%

1 год

-12.78%

5 лет

-6.98%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.00%-0.79%-0.08%-22.83%-23.50%
2024-8.63%-3.91%3.27%1.56%7.22%4.48%12.61%-1.11%3.51%-0.15%-4.09%-7.79%5.00%
202313.81%-7.02%-4.81%2.40%3.44%4.47%1.79%-5.08%-14.51%-5.86%14.90%15.27%14.79%
2022-8.51%-0.72%4.79%-9.89%6.87%-3.01%6.46%-8.22%-12.14%10.27%-4.98%-9.91%-27.95%
2021-3.09%0.14%-2.75%3.38%-0.02%1.69%7.69%-2.99%-3.32%1.79%2.87%9.30%14.65%
20202.02%-1.82%6.37%9.21%-4.37%-7.78%5.75%1.61%-7.36%-6.74%6.88%4.57%6.50%
201914.54%0.11%3.93%-0.05%2.28%1.93%4.20%8.90%6.96%4.79%7.26%2.02%72.81%
2018-2.39%-8.59%10.75%1.03%-1.75%0.79%-4.10%6.86%-1.10%-6.19%0.27%-10.77%-15.90%
2017-1.60%4.92%-1.40%1.67%-1.29%8.73%-4.58%0.35%6.35%-2.66%5.32%3.88%20.46%
20163.73%-4.04%11.83%-0.38%1.46%8.66%3.85%-2.00%-2.10%-0.58%2.27%6.50%31.90%
20153.87%-0.31%-1.87%0.39%2.51%-0.75%2.63%1.72%9.59%5.61%-3.81%20.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEA составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DEA, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEA: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DEA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEA: -0.52
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DEA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEA: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DEA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEA: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DEA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEA: -1.04
^GSPC: 1.94

Easterly Government Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
DEA (Easterly Government Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Easterly Government Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.65$2.65$2.65$2.65$2.63$2.60$2.60$2.60$2.50$2.30$1.35

Дивидендный доход

32.40%23.33%19.72%18.57%11.45%11.48%10.96%16.58%11.72%11.49%7.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Easterly Government Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.65
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.65
2022$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.65
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.63
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$2.60
2018$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.50
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.60$2.30
2015$0.28$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.55$0.00$1.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DEA: 32.4%
У Easterly Government Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 32.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DEA: 11.4%
У Easterly Government Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 11.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Easterly Government Properties, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.60%
-10.07%
DEA (Easterly Government Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Easterly Government Properties, Inc. показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Easterly Government Properties, Inc. составляет 36.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.27%13 апр. 2020 г.89225 окт. 2023 г.24516 окт. 2024 г.1137
-38.08%21 окт. 2024 г.12421 апр. 2025 г.———
-24.53%5 мар. 2020 г.816 мар. 2020 г.132 апр. 2020 г.21
-20.89%8 мая 2018 г.16024 дек. 2018 г.9715 мая 2019 г.257
-13.81%18 дек. 2017 г.4928 февр. 2018 г.477 мая 2018 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Easterly Government Properties, Inc. составляет 17.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
14.23%
DEA (Easterly Government Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Easterly Government Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Easterly Government Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DEA: 18.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DEA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEA коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DEA: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DEA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DEA: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEA коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
DEA: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию