Сравнение DEA с VNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vornado Realty Trust (VNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или VNO.
Основные характеристики
| DEA | VNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 61.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 126.20% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | -2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 12.72% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 47.71% |
| Макс. просадка | -57.17% | -80.88% |
| Текущая просадка | -38.75% | -28.60% |
Фундаментальные показатели
| DEA | VNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $9.50B |
| EPS | $0.17 | -$0.29 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $750.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $289.32M |
Корреляция
Корреляция между DEA и VNO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNO
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 61.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNO
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VNO в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
VNO Vornado Realty Trust | 0.66% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNO
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNO
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vornado Realty Trust (VNO) имеют волатильность 6.75% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности