PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEA с SVC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEA с SVC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC).

Доходность

Сравнение доходности DEA и SVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEA и SVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		1.79%-18.63%-7.95%1.82%-34.04%6.32%-0.31%59.49%-22.49%11.89%
SVC
Service Properties Trust		-35.55%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%

Фундаментальные показатели

EPS

DEA:

$0.29

SVC:

-$1.68

Коэффициент P/S

DEA:

2.83

SVC:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

DEA:

$336.10M

SVC:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEA:

$224.69M

SVC:

$576.90M

EBITDA (12 мес.)

DEA:

$230.45M

SVC:

$427.49M

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SVC с доходностью -35.55%. За последние 10 лет акции DEA превзошли акции SVC по среднегодовой доходности: -1.43% против -22.46% соответственно.

DEA

1 день
-1.31%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-2.90%
1 год
-13.07%
3 года*
-7.48%
5 лет*
-10.18%
10 лет*
-1.43%

SVC

1 день
-12.92%
1 месяц
-47.56%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-55.40%
1 год
-53.95%
3 года*
-47.69%
5 лет*
-34.25%
10 лет*
-22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Government Properties, Inc.

Service Properties Trust

Часто сравнивают с DEA:
DEA с PSTLDEA с VNODEA с VNQDEA с DESKDEA с VICIDEA с SCHDDEA с PLD
Часто сравнивают с SVC:
SVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с VOOSVC с SPY

Доходность на риск

DEA vs. SVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг доходности на риск DEA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEA c SVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEASVCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.86

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-1.17

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.89

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

-2.05

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEA vs. SVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа SVC равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и SVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEASVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.06

+0.08

Корреляция

Корреляция между DEA и SVC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и SVC

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SVC в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		8.51%9.50%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%
SVC
Service Properties Trust		3.39%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%

Просадки

Сравнение просадок DEA и SVC

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки SVC в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SVC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEASVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-94.13%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-60.83%

+36.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-89.82%

+33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.19%

-94.13%

+31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.52%

-94.13%

+37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-26.28%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

26.32%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и SVC

Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 4.58%, в то время как у Service Properties Trust (SVC) волатильность равна 32.48%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEASVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

32.48%

-27.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

45.15%

-30.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

62.69%

-35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

54.06%

-29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

56.01%

-31.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEA и SVC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Service Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.04M
478.77M
(DEA) Общая выручка
(SVC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию