Сравнение DEA с SVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или SVC.
Основные характеристики
| DEA | SVC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | -59.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | -49.38% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | -30.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | -29.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | -1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | -1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | -0.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | -1.66 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 30.94% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 45.24% |
| Макс. просадка | -57.17% | -85.61% |
| Текущая просадка | -38.75% | -84.54% |
Фундаментальные показатели
| DEA | SVC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $529.94M |
| EPS | $0.17 | -$1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $1.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $600.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $315.28M |
Корреляция
Корреляция между DEA и SVC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и SVC
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SVC с доходностью -59.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c SVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SVC
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SVC в 19.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
SVC Service Properties Trust | 19.18% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 7.61% | 6.34% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и SVC
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки SVC в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SVC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SVC
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 6.75%, в то время как у Service Properties Trust (SVC) волатильность равна 26.18%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и SVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Service Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности