Сравнение DEA с SVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или SVC.
Основные характеристики
| DEA | SVC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.05% | -22.73% |
| Дох-ть за 1 год | -8.66% | -18.95% |
| Дох-ть за 3 года | -13.02% | -15.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | -20.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 34.22% |
| Макс. просадка | -57.17% | -83.90% |
| Current Drawdown | -49.27% | -70.84% |
Фундаментальные показатели
| DEA | SVC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.21B | $1.03B |
| Прибыль на акцию | $0.19 | -$0.20 |
| Цена/прибыль | 61.53 | 92.00 |
| Выручка (12 мес.) | $292.72M | $1.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $197.93M | $633.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $158.79M | $588.52M |
Корреляция
Корреляция между DEA и SVC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и SVC
С начала года, DEA показывает доходность -11.05%, что значительно выше, чем у SVC с доходностью -22.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c SVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SVC
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности SVC в 12.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.07% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
SVC Service Properties Trust | 12.85% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 7.55% | 6.29% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и SVC
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки SVC в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SVC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SVC
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 7.66%, в то время как у Service Properties Trust (SVC) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и SVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Service Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности