Сравнение DEA с VICI
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEA in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, DEA returned -7.46%/yr vs 2.50%/yr for VICI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.26%.
DEA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -0.47%
VICI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 25.44% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 4.17% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.26% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DEA and VICI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between DEA and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.19B
VICI:
$28.72B
DEA:
$0.32
VICI:
$2.91
DEA:
79.59
VICI:
9.23
DEA:
3.40
VICI:
7.08
DEA:
0.91
VICI:
1.02
DEA:
$344.46M
VICI:
$4.05B
DEA:
$171.14M
VICI:
$3.01B
DEA:
$204.42M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. VICI — Ранг доходности на риск
DEA
VICI
Сравнение DEA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.69 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.10 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEA и VICI
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -60.21% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -18.63% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -18.63% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -18.63% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -15.68% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -8.27% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 11.70% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VICI
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 7.10%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.27% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.68% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 18.12% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 21.13% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 29.25% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VICI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VICI в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.04% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.70% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и VICI
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and VICI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (8.27%) compared to DEA (7.10%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs VICI's -60.21%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор