Сравнение LAES с RDW
LAES (SEALSQ Corp) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 10.47% |
Correlation
The correlation between LAES and RDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.33 |
The correlation between LAES and RDW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
RDW:
-$2.16
LAES:
10.21
RDW:
5.66
LAES:
$35.37M
RDW:
$370.96M
LAES:
$13.21M
RDW:
$34.05M
LAES:
-$41.81M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. RDW — Ранг доходности на риск
LAES
RDW
Сравнение LAES c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.29 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и RDW
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -87.26% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -75.40% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -80.28% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -41.62% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -59.30% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 51.88% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и RDW
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 53.68% | -25.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 94.49% | -28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 118.63% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 96.83% | +73.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 96.83% | +73.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и RDW
Ни LAES, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and RDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор