Сравнение LAES с RCAT
LAES (SEALSQ Corp) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, RCAT in Software - Application. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -8.33% |
Correlation
The correlation between LAES and RCAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, LAES and RCAT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
RCAT:
-$0.78
LAES:
10.21
RCAT:
23.24
LAES:
$35.37M
RCAT:
$52.98M
LAES:
$13.21M
RCAT:
$2.86M
LAES:
-$41.81M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. RCAT — Ранг доходности на риск
LAES
RCAT
Сравнение LAES c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.46 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.92 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и RCAT
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.21% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -60.08% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -67.16% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -35.60% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -65.98% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 30.17% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и RCAT
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 40.71% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 85.22% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 120.36% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 115.04% | +55.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 29,209.75% | -29,039.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и RCAT
Ни LAES, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and RCAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор