Сравнение LAES с PEP
LAES (SEALSQ Corp) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs -4.09%/yr for PEP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LAES и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам LAES и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -6.73% |
Correlation
The correlation between LAES and PEP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
PEP:
$6.37
LAES:
10.21
PEP:
2.07
LAES:
$35.37M
PEP:
$95.45B
LAES:
$13.21M
PEP:
$51.60B
LAES:
-$41.81M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. PEP — Ранг доходности на риск
LAES
PEP
Сравнение LAES c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.83 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.11 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и PEP
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -73.92% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -16.25% | -56.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -29.17% | -68.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -17.75% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -13.65% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 6.37% | +37.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и PEP
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 5.39% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 14.62% | +51.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 21.71% | +87.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 18.39% | +151.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 19.67% | +150.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и PEP
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and PEP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор