Сравнение LAES с GRRR
LAES (SEALSQ Corp) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -67.89% |
Correlation
The correlation between LAES and GRRR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.27 |
The correlation between LAES and GRRR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
GRRR:
-$1.81
LAES:
10.21
GRRR:
3.77
LAES:
$35.37M
GRRR:
$111.33M
LAES:
$13.21M
GRRR:
$33.42M
LAES:
-$41.81M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. GRRR — Ранг доходности на риск
LAES
GRRR
Сравнение LAES c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.25 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.38 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и GRRR
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.38% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -62.45% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -96.27% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -95.20% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -91.93% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 41.22% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и GRRR
Текущая волатильность для SEALSQ Corp (LAES) составляет 28.38%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что LAES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 33.91% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 59.91% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 87.88% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 163.67% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 163.67% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и GRRR
Ни LAES, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and GRRR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор