Сравнение LAES с ASML
LAES (SEALSQ Corp) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 37.59%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам LAES и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 11.61% |
Correlation
The correlation between LAES and ASML is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
ASML:
€25.86
LAES:
10.21
ASML:
18.51
LAES:
$35.37M
ASML:
€33.69B
LAES:
$13.21M
ASML:
€17.72B
LAES:
-$41.81M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. ASML — Ранг доходности на риск
LAES
ASML
Сравнение LAES c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 7.83 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 21.08 | -21.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и ASML
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -90.00% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -17.85% | -54.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -45.38% | -52.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -1.89% | -84.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -28.12% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 6.63% | +36.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и ASML
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 17.27% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 34.58% | +31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 42.75% | +66.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 42.44% | +127.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 38.72% | +131.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и ASML
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and ASML have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор