Сравнение AN с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AN или MUSA.
Основные характеристики
| AN | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.99% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 27.63% | 40.03% |
| Дох-ть за 3 года | 16.31% | 41.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.79% | 36.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.95% | 24.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 34.55% | 22.12% |
| Макс. просадка | -89.36% | -33.72% |
| Current Drawdown | -8.98% | -8.09% |
Фундаментальные показатели
| AN | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.65B | $8.13B |
| Прибыль на акцию | $21.16 | $23.82 |
| Цена/прибыль | 7.81 | 16.48 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $27.04B | $18.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.27B | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $1.00B |
Корреляция
Корреляция между AN и MUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AN и MUSA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AN показывает доходность 9.99%, а MUSA немного выше – 10.18%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 11.95% против 24.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AN c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и MUSA
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок AN и MUSA
Максимальная просадка AN за все время составила -89.36%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AN и MUSA
AutoNation, Inc. (AN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности