Сравнение AN с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности AN и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AN и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | -4.12% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Фундаментальные показатели
AN:
$7.25B
MUSA:
$9.32B
AN:
$17.14
MUSA:
$24.32
AN:
11.55
MUSA:
20.35
AN:
31.44
MUSA:
1.10
AN:
0.27
MUSA:
0.49
AN:
3.09
MUSA:
14.95
AN:
$27.63B
MUSA:
$19.38B
AN:
$4.89B
MUSA:
$1.09B
AN:
$1.56B
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 15.75% против 23.45% соответственно.
AN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 15.75%
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. MUSA — Ранг доходности на риск
AN
MUSA
Сравнение AN c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AN | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.28 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AN | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AN и MUSA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и MUSA
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок AN и MUSA
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AN | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -35.54% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -31.25% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -35.54% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -35.54% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -10.30% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -10.02% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 21.30% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и MUSA
Текущая волатильность для AutoNation, Inc. (AN) составляет 7.01%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AN | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.94% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 25.71% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 36.58% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 29.10% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 30.89% | +6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AN и MUSA
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.80M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 172.10M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.