Сравнение AN с MUSA
AN (AutoNation, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AN in Auto & Truck Dealerships, MUSA in Specialty Retail. Over the past 10 years, AN returned 15.75%/yr vs 22.42%/yr for MUSA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AN и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 44.37%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 15.75% против 22.42% соответственно.
AN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 15.75%
- Всё время*
- 10.95%
MUSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.47M | $99.91M | $81.93M | |
MUSA Murphy USA Inc. | $168.08M | $161.78M | $172.32M |
Сравнение доходности по годам AN и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 4.50% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
MUSA Murphy USA Inc. | 44.37% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between AN and MUSA is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between AN and MUSA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AN:
$7.22B
MUSA:
$10.73B
AN:
$20.57
MUSA:
$32.74
AN:
10.49
MUSA:
17.74
AN:
28.55
MUSA:
0.96
AN:
0.28
MUSA:
0.51
AN:
3.29
MUSA:
13.83
AN:
$27.45B
MUSA:
$21.48B
AN:
$4.83B
MUSA:
$552.20M
AN:
$1.41B
MUSA:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. MUSA — Ранг доходности на риск
AN
MUSA
Сравнение AN c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AN | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.13 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 9.19 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AN и MUSA
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AN | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -35.54% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -19.72% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -35.54% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -35.54% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -35.54% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.72% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.55% | -9.93% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 6.72% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и MUSA
AutoNation, Inc. (AN) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что AN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AN | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 10.30% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 32.32% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 38.36% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 30.91% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 31.58% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и MUSA
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AN и MUSA
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в -261.50M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 305.20M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.10M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AN and MUSA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AN has higher volatility (12.61%) compared to MUSA (10.30%). In terms of maximum drawdown, AN dropped -90.15% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AN и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор