Сравнение AN с GPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoNation, Inc. (AN) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).
Доходность
Сравнение доходности AN и GPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AN и GPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | -4.12% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
Фундаментальные показатели
AN:
$7.25B
GPI:
$4.04B
AN:
$17.14
GPI:
$25.80
AN:
11.55
GPI:
12.82
AN:
31.44
GPI:
33.04
AN:
0.27
GPI:
0.18
AN:
3.09
GPI:
1.45
AN:
$27.63B
GPI:
$22.57B
AN:
$4.89B
GPI:
$3.62B
AN:
$1.56B
GPI:
$803.60M
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям GPI по среднегодовой доходности: 15.75% против 20.59% соответственно.
AN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 15.75%
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. GPI — Ранг доходности на риск
AN
GPI
Сравнение AN c GPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AN | GPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.44 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.43 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.33 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.75 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AN | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.44 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AN и GPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и GPI
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AN и GPI
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, примерно равная максимальной просадке GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и GPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AN | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -90.68% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -38.91% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -38.91% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -70.25% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -32.05% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -27.15% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 17.35% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и GPI
Текущая волатильность для AutoNation, Inc. (AN) составляет 7.01%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AN | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 21.38% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 33.65% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 37.36% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 44.66% | -7.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и GPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AN и GPI
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.80M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 172.10M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.