PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AutoNation, Inc. (AN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05329W1027
CUSIP05329W102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.83B
Прибыль на акцию$21.17
Цена/прибыль8.02
PEG коэффициент1.48
Выручка (12 мес.)$27.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.27B
EBITDA (12 мес.)$1.78B
Годовой диапазон$123.81 - $182.08
Целевая цена$185.78
Процент коротких позиций12.55%
Коэффициент коротких позиций5.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AutoNation, Inc.

Популярные сравнения: AN с LAD, AN с SPY, AN с EIX, AN с ABG, AN с VOO, AN с MUSA, AN с SCHG, AN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AutoNation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6,650.31%
1,407.40%
AN (AutoNation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AutoNation, Inc. показал доход в 13.03% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AutoNation, Inc. составила 11.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.03%11.24%
1 месяц-0.08%4.04%
6 месяцев28.04%16.49%
1 год23.63%26.17%
5 лет (среднегодовая)33.67%13.76%
10 лет (среднегодовая)11.53%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.00%7.26%10.53%-2.68%13.03%
202318.10%7.73%-1.57%-1.98%-0.59%25.73%-2.21%-2.42%-3.62%-14.08%3.99%11.02%39.96%
2022-6.02%5.19%-13.15%16.40%3.15%-6.52%6.25%4.94%-18.24%4.36%16.56%-13.40%-7.48%
20212.13%5.25%24.26%9.93%-0.34%-7.17%27.97%-10.09%11.61%-0.53%2.25%-6.35%66.18%
2020-12.73%0.68%-34.33%32.72%6.02%-4.81%36.62%10.75%-6.91%7.18%8.04%13.87%43.51%
20198.54%-9.01%1.30%17.39%-5.87%6.26%16.07%-2.51%6.83%0.30%0.47%-4.82%36.22%
201817.32%-16.62%-6.83%-1.26%-1.15%6.40%-0.10%-6.55%-8.38%-2.58%-8.28%-3.85%-30.45%
20179.19%-13.59%-7.86%-0.69%-5.90%6.68%0.52%7.06%4.61%-0.13%16.81%-7.30%5.51%
2016-27.51%19.01%-9.31%8.50%-0.41%-6.86%13.56%-11.25%2.87%-9.94%1.80%8.93%-18.45%
2015-1.31%3.15%4.60%-4.32%1.40%0.91%-1.02%-4.01%-2.77%8.61%1.16%-6.66%-1.24%
2014-0.60%6.58%1.12%-0.45%7.89%4.39%-10.66%1.74%-7.26%13.81%3.81%1.63%21.57%
201322.17%-9.75%-0.05%4.02%1.80%-6.35%10.39%-2.42%11.62%-7.55%1.68%1.33%25.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AN среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AN, с текущим значением в 6565
AN (AutoNation, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AN, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoNation, Inc. (AN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

AutoNation, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.73
2.43
AN (AutoNation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AutoNation, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.46%
-0.29%
AN (AutoNation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AutoNation, Inc. показал максимальную просадку в 89.36%, зарегистрированную 2 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка AutoNation, Inc. составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.36%13 июл. 1990 г.9582 мая 1994 г.30124 июл. 1995 г.1259
-89.09%24 янв. 1997 г.295927 окт. 2008 г.6787 июл. 2011 г.3637
-65.94%20 июл. 2015 г.117518 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.1357
-35.66%13 июн. 1996 г.2924 июл. 1996 г.757 нояб. 1996 г.104
-29.54%20 июл. 2023 г.6925 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AutoNation, Inc. составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.04%
3.00%
AN (AutoNation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoNation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию