- ISIN
- US05329W1027
- CUSIP
- 05329W102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 3 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.60B
- Enterprise Value
- $10.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.31
- Коэффициент P/E
- 10.39
- Коэффициент PEG
- 28.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.46B
- Годовой диапазон
- $176.62 - $228.92
- Целевая цена
- $248.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AN
AutoNation, Inc. (AN) снизился на 7.9% с начала года. По цене $190 за акцию AN торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $229. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AutoNation, Inc. (AN) показал доход в -7.86% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AN составила 14.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AutoNation, Inc.
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +292.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мая 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.73% | -4.79% | 0.05% | 8.77% | -11.61% | 1.35% | -7.86% | ||||||
| 2025 | 11.02% | -3.28% | -11.21% | 7.55% | 5.57% | 8.05% | -3.03% | 13.73% | -0.14% | -8.64% | 5.71% | -2.28% | 21.57% |
| 2024 | -7.00% | 7.26% | 10.53% | -2.68% | 5.65% | -6.38% | 19.66% | -6.68% | 0.53% | -13.11% | 15.06% | -5.06% | 13.09% |
| 2023 | 18.10% | 7.73% | -1.57% | -1.98% | -0.59% | 25.73% | -2.21% | -2.42% | -3.62% | -14.08% | 3.99% | 11.02% | 39.96% |
| 2022 | -6.72% | 5.19% | -13.15% | 16.40% | 3.15% | -6.52% | 6.25% | 4.94% | -18.24% | 4.36% | 16.56% | -13.40% | -8.17% |
| 2021 | 2.13% | 5.25% | 24.26% | 9.93% | -0.34% | -7.17% | 27.97% | -10.09% | 11.61% | -0.53% | 2.25% | -5.65% | 67.43% |
Метрики бенчмарка
AutoNation, Inc. has an annualized alpha of 10.98%, beta of 1.00, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1992.
- This stock captured 121.07% of S&P 500 Index gains and 112.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.98%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 121.07%
- Участие в снижении
- 112.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AN имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoNation, Inc. (AN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 13.52 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AutoNation, Inc. показал максимальную просадку в 90.15%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка AutoNation, Inc. составляет 16.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.15%окт. 2008 г. | 11y 9mo | 3y 11mo | 15y 8moянв. 1997 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -78.29%май 1994 г. | 2y 1mo | 1y 29d | 3y 2moмарт 1992 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -65.94%март 2020 г. | 4y 8mo | 8mo 21d | 5y 4moиюль 2015 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -35.65%июль 1996 г. | 1mo 11d | 3mo 16d | 4mo 27dиюнь 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.54%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 8mo 25d | 12mo 2dиюль 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| AN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -56.78% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.10% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -18.90% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.43% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -33.92% | -29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -0.74% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -10.72% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.97% | +7.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoNation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AutoNation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент PEG составляет 28.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AN
Добавьте AutoNation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AN