Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.15B
- Enterprise Value
- $21.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.14
- Коэффициент P/E
- 11.39
- Коэффициент PEG
- 31.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.56B
- Годовой диапазон
- $148.33 - $228.92
- Целевая цена
- $248.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.73%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AutoNation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AutoNation, Inc. (AN) показал доход в -5.43% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AN составила 15.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
AutoNation, Inc.
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +292.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 мая 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.73% | -4.79% | 0.05% | -5.43% | |||||||||
| 2025 | 11.02% | -3.28% | -11.21% | 7.55% | 5.57% | 8.05% | -3.03% | 13.73% | -0.14% | -8.64% | 5.71% | -2.28% | 21.57% |
| 2024 | -7.00% | 7.26% | 10.53% | -2.68% | 5.65% | -6.38% | 19.66% | -6.68% | 0.53% | -13.11% | 15.06% | -5.06% | 13.09% |
| 2023 | 18.10% | 7.73% | -1.57% | -1.98% | -0.59% | 25.73% | -2.21% | -2.42% | -3.62% | -14.08% | 3.99% | 11.02% | 39.96% |
| 2022 | -6.72% | 5.19% | -13.15% | 16.40% | 3.15% | -6.52% | 6.25% | 4.94% | -18.24% | 4.36% | 16.56% | -13.40% | -8.17% |
| 2021 | 2.13% | 5.25% | 24.26% | 9.93% | -0.34% | -7.17% | 27.97% | -10.09% | 11.61% | -0.53% | 2.25% | -5.65% | 67.43% |
Метрики бенчмарка
AutoNation, Inc.: годовая альфа составляет 11.59%, бета — 1.00, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 04.03.1992.
- Эта акция участвовал в 124.38% роста S&P 500 Index и в 112.51% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.59%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 124.38%
- Участие в снижении
- 112.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AN имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoNation, Inc. (AN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.61 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AutoNation, Inc. показал максимальную просадку в 90.15%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка AutoNation, Inc. составляет 14.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.15% | 24 янв. 1997 г. | 2959 | 27 окт. 2008 г. | 984 | 21 сент. 2012 г. | 3943 |
| -78.29% | 5 мар. 1992 г. | 546 | 2 мая 1994 г. | 273 | 31 мая 1995 г. | 819 |
| -65.94% | 20 июл. 2015 г. | 1175 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 1357 |
| -35.65% | 13 июн. 1996 г. | 29 | 24 июл. 1996 г. | 75 | 7 нояб. 1996 г. | 104 |
| -29.54% | 20 июл. 2023 г. | 69 | 25 окт. 2023 г. | 180 | 16 июл. 2024 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoNation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AutoNation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент PEG составляет 31.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у AN коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |