Сравнение LABU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
LABU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LABU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 17.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и TERG
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
LABU vs. TERG — Ранг доходности на риск
LABU
TERG
Сравнение LABU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 10.56 | -10.80 |
Корреляция
Корреляция между LABU и TERG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и TERG
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и TERG
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -39.32% | -59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -30.58% | -65.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -9.77% | -71.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 124.59% | -37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 124.59% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 124.59% | -28.68% |