Сравнение KYLD с ZHDG
KYLD (Kurv High Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.32% | -0.26% |
Correlation
The correlation between KYLD and ZHDG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
KYLD
ZHDG
Сравнение KYLD c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ZHDG
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -23.27% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.42% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.15% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 10.26% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 11.74% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 11.74% | +20.99% |
Сравнение комиссий KYLD и ZHDG
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ZHDG
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ZHDG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: Kurv and ZEGA. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор