Сравнение KYLD с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
KYLD и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и ZHDG
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
KYLD vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
KYLD
ZHDG
Сравнение KYLD c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.33 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и ZHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ZHDG
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ZHDG
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -23.27% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -6.25% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -8.40% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ZHDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 11.80% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 11.80% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 11.80% | +23.48% |