Сравнение KYLD с XOMO
KYLD (Kurv High Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 4.50% |
Correlation
The correlation between KYLD and XOMO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. XOMO — Ранг доходности на риск
KYLD
XOMO
Сравнение KYLD c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и XOMO
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -18.90% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.21% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.22% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 20.05% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 18.93% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 18.93% | +13.80% |
Сравнение комиссий KYLD и XOMO
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и XOMO
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and XOMO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 17.13% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор