Сравнение KYLD с TSLP
KYLD (Kurv High Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -18.90%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -18.90% | 0.74% |
Correlation
The correlation between KYLD and TSLP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. TSLP — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLP
Сравнение KYLD c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и TSLP
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -46.00% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -25.09% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -15.82% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 42.02% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 48.85% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 48.85% | -15.62% |
Сравнение комиссий KYLD и TSLP
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и TSLP
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности TSLP в 31.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.21% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and TSLP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
TSLP has the higher dividend yield at 31.21%, compared with 17.89% for KYLD.
Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for TSLP.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор