Сравнение KYLD с TSLP
KYLD (Kurv High Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | -2.71% |
Correlation
The correlation between KYLD and TSLP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. TSLP — Ранг доходности на риск
KYLD
TSLP
Сравнение KYLD c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и TSLP
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -46.00% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.68% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -15.73% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 42.87% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 48.60% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 48.60% | -15.76% |
Сравнение комиссий KYLD и TSLP
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и TSLP
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and TSLP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 17.05% for KYLD.
Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for TSLP.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор