Сравнение KYLD с THTA
KYLD (Kurv High Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.86%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 3.04% |
Correlation
The correlation between KYLD and THTA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. THTA — Ранг доходности на риск
KYLD
THTA
Сравнение KYLD c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и THTA
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -31.41% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -7.52% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 5.80% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 20.25% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 20.25% | +12.59% |
Сравнение комиссий KYLD и THTA
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и THTA
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and THTA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Kurv and SoFi. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор