Сравнение THTA с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
THTA и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или CSHI.
Корреляция
Корреляция между THTA и CSHI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности THTA и CSHI
Основные характеристики
THTA:
-0.55
CSHI:
2.38
THTA:
-0.46
CSHI:
3.47
THTA:
0.81
CSHI:
1.95
THTA:
-0.55
CSHI:
2.87
THTA:
-3.20
CSHI:
25.76
THTA:
5.43%
CSHI:
0.19%
THTA:
31.56%
CSHI:
2.04%
THTA:
-31.41%
CSHI:
-1.69%
THTA:
-22.63%
CSHI:
-0.36%
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность -20.38%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 0.74%.
THTA
-20.38%
-22.18%
-17.76%
-16.80%
N/A
N/A
CSHI
0.74%
-0.04%
1.85%
4.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и CSHI
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THTA и CSHI
THTA
CSHI
Сравнение THTA c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и CSHI
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности CSHI в 5.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 15.78% | 12.45% | 0.58% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.57% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и CSHI
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и CSHI
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 32.32% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.