Сравнение KYLD с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
KYLD и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и QRMI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
KYLD vs. QRMI — Ранг доходности на риск
KYLD
QRMI
Сравнение KYLD c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.09 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и QRMI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и QRMI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -20.95% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -3.54% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -8.25% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и QRMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 7.77% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 8.46% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 8.46% | +26.82% |