Сравнение KYLD с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
KYLD и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и KHPI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
KYLD vs. KHPI — Ранг доходности на риск
KYLD
KHPI
Сравнение KYLD c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.80 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и KHPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и KHPI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и KHPI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -10.58% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -4.71% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.28% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и KHPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 10.97% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 9.78% | +25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 9.78% | +25.50% |