Сравнение KYLD с GPIQ
KYLD (Kurv High Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYLD показывает доходность 18.37%, а GPIQ немного ниже – 18.30%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | -0.62% |
Correlation
The correlation between KYLD and GPIQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
KYLD
GPIQ
Сравнение KYLD c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.78 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и GPIQ
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -21.06% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -2.27% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 13.40% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.47% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.47% | +15.37% |
Сравнение комиссий KYLD и GPIQ
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и GPIQ
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and GPIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 9.32% for GPIQ.
KYLD is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор