Сравнение KYLD с AMZP
KYLD (Kurv High Income ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -2.19%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 2.95% |
Correlation
The correlation between KYLD and AMZP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZP
Сравнение KYLD c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и AMZP
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -27.36% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -16.53% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.16% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и AMZP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 30.20% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 27.14% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 27.14% | +6.09% |
Сравнение комиссий KYLD и AMZP
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и AMZP
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности AMZP в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and AMZP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 17.89% for KYLD.
KYLD is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for AMZP.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор