Сравнение KYLD с AMZP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).
KYLD и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и AMZP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | -4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -12.57%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и AMZP
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Доходность на риск
KYLD vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KYLD
AMZP
Сравнение KYLD c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.60 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и AMZP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и AMZP
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности AMZP в 24.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и AMZP
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и AMZP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -27.36% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -18.73% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.14% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и AMZP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 31.80% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 26.50% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 26.50% | +8.78% |