Сравнение KYLD с AAPY
KYLD (Kurv High Income ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 2.43% |
Correlation
The correlation between KYLD and AAPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPY
Сравнение KYLD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и AAPY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -29.22% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | 0.00% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.29% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 24.28% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.36% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.36% | +9.36% |
Сравнение комиссий KYLD и AAPY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и AAPY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and AAPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 9.87% for AAPY.
Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for AAPY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор