Сравнение KYLD с AAPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).
KYLD и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и AAPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью -7.87%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и AAPY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Доходность на риск
KYLD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KYLD
AAPY
Сравнение KYLD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.48 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и AAPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и AAPY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности AAPY в 13.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и AAPY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и AAPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -29.22% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -11.18% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.52% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и AAPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 27.03% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 22.26% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 22.26% | +13.02% |